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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 006.00 | 47 041.00 | 12 965.00 | 60 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 2 953.00 | 622.00 | 3 576.00 |
AP Constructions | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 421.00 | 414 196.00 | 22 225.00 | 436 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 684.00 | 314 624.00 | 247 060.00 | 561 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 957.00 | 833 315.00 | 515 642.00 | 1 348 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 260.00 | 11 428.00 | 839 832.00 | 851 260.00 |
BZ Autres créances | 354 533.00 | | 354 533.00 | 354 533.00 |
CF Disponibilités | 733 265.00 | | 733 265.00 | 733 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 004.00 | 11 428.00 | 1 961 576.00 | 1 973 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 962.00 | 844 743.00 | 2 477 218.00 | 3 321 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 573 942.00 | 573 942.00 | | 573 942.00 |
DH Report à nouveau | -521 519.00 | -361 789.00 | | -521 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 480.00 | -159 730.00 | | 917 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 002.00 | 306 522.00 | | 1 224 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 16 609.00 | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 586.00 | 494 748.00 | | 760 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 279.00 | 255 517.00 | | 293 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
EA Autres dettes | 182 976.00 | 77 072.00 | | 182 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 215.00 | 1 058 947.00 | | 1 253 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 218.00 | 1 365 469.00 | | 2 477 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 215.00 | 843 947.00 | | 1 253 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 005 551.00 | | 4 005 551.00 | 4 005 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 551.00 | | 4 005 551.00 | 4 005 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 030 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 607.00 | |
GE Autres charges | | | 66 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 974.00 | 17 208.00 | | 10 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 781.00 | 38 984.00 | | 51 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 487.00 | 1 550.00 | | 355 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 487.00 | 1 550.00 | | 355 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 396.00 | 1 550.00 | | 349 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 408.00 | 3 111 173.00 | | 4 606 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 928.00 | 3 270 903.00 | | 3 688 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 480.00 | -159 730.00 | | 917 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 199.00 | | 341 738.00 | 1 024 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 232 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 979.00 | 1 348 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | 1 052 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 679.00 | | 11 903.00 | 51 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 215.00 | | 136 869.00 | 927 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 303.00 | | 192 965.00 | 45 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 551.00 | 81 588.00 | 824.00 | 752 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 513.00 | 11 482.00 | | 38 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 038.00 | 70 106.00 | 824.00 | 714 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 557.00 | 2 607.00 | 8 736.00 | 17 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 557.00 | 2 607.00 | 8 736.00 | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | 2 607.00 | 8 736.00 | 17 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 607.00 | 8 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 586.00 | 760 586.00 | | 760 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 468.00 | 66 468.00 | | 66 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 261.00 | 129 261.00 | | 129 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
UX Autres créances clients | 832 679.00 | 832 679.00 | | 832 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 581.00 | 8 846.00 | 9 734.00 | 18 581.00 |
VB T. V. A. | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
VC Groupe et associés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -228 515.00 | | | -228 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
VP Divers | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 969.00 | 1 204 965.00 | 232 003.00 | 1 436 969.00 |
VW T.V.A. | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 215.00 | 1 253 215.00 | | 1 253 215.00 |