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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 4 831.00 | 12 609.00 | 17 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 064.00 | 29 162.00 | 15 902.00 | 45 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 385.00 | 35 098.00 | 287 287.00 | 322 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 789.00 | | 492 789.00 | 492 789.00 |
BZ Autres créances | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 764.00 | | 634 764.00 | 634 764.00 |
CF Disponibilités | 1 163 606.00 | | 1 163 606.00 | 1 163 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 375.00 | | 2 323 375.00 | 2 323 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 760.00 | 35 098.00 | 2 610 662.00 | 2 645 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 998 346.00 | 839 966.00 | | 998 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 466.00 | 158 381.00 | | 147 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 312.00 | 1 025 846.00 | | 1 173 312.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 110 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 110 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 224.00 | 633 295.00 | | 547 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 226.00 | 50 000.00 | | 43 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 227.00 | 72 009.00 | | 68 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 050.00 | 747 491.00 | | 678 050.00 |
EA Autres dettes | 60 130.00 | 29 742.00 | | 60 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 350.00 | 1 532 536.00 | | 1 397 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 662.00 | 2 668 383.00 | | 2 610 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 549.00 | 1 506 351.00 | | 976 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650 627.00 | | 4 650 627.00 | 4 650 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 627.00 | | 4 650 627.00 | 4 650 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 689 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 132 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904.00 | 53 991.00 | | 10 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 904.00 | 64 791.00 | | 10 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | 13 264.00 | | 6 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 704.00 | 23 575.00 | | 6 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 41 215.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 802.00 | 5 097 988.00 | | 4 784 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 336.00 | 4 939 607.00 | | 4 637 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 466.00 | 158 381.00 | | 147 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 357.00 | | 12 028.00 | 310 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 940.00 | | | 266 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 142.00 | | 10 028.00 | 36 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | 2 000.00 | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 739.00 | 6 360.00 | | 28 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 1 585.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 493.00 | 4 774.00 | | 25 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 40 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 128.00 | 40 000.00 | 110 128.00 | 110 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 110 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 563.00 | 387 563.00 | | 387 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 764.00 | 235 764.00 | | 235 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 130.00 | 60 130.00 | | 60 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 492 789.00 | 492 789.00 | | 492 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VC Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 118.00 | 126 316.00 | 420 801.00 | 547 118.00 |
VI Groupe et associés | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 494.00 | 522 218.00 | 9 276.00 | 531 494.00 |
VW T.V.A. | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 857.00 | 976 056.00 | 420 801.00 | 1 396 857.00 |