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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 930.00 | 271 068.00 | 34 861.00 | 305 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 119.00 | 612 955.00 | 186 164.00 | 799 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 443.00 | 909 209.00 | 429 234.00 | 1 338 443.00 |
BT Marchandises | 3 921 373.00 | 447 502.00 | 3 473 871.00 | 3 921 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750 359.00 | | 750 359.00 | 750 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 711.00 | 36 806.00 | 1 141 904.00 | 1 178 711.00 |
BZ Autres créances | 361 608.00 | | 361 608.00 | 361 608.00 |
CF Disponibilités | 923 389.00 | | 923 389.00 | 923 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 751.00 | 484 308.00 | 6 660 442.00 | 7 144 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 194.00 | 1 393 517.00 | 7 089 676.00 | 8 483 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 419.00 | 1 937 420.00 | | 1 937 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
DG Autres réserves | 405 328.00 | 499 999.00 | | 405 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 237.00 | 162 707.00 | | 369 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 343.00 | 2 787 484.00 | | 2 899 343.00 |
DP Provisions pour risques | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 339 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 320.00 | 1 008.00 | | 16 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 775.00 | 739 847.00 | | 907 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 581.00 | 1 986 649.00 | | 2 370 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 363.00 | 399 830.00 | | 613 363.00 |
EA Autres dettes | 67 439.00 | 10 271.00 | | 67 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 113.00 | 393 367.00 | | 151 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 593.00 | 3 872 160.00 | | 4 126 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 676.00 | 6 659 644.00 | | 7 089 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 818.00 | | | 3 218 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 487 563.00 | 3 225 909.00 | 15 713 473.00 | 12 487 563.00 |
FD Production vendue biens | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
FG Production vendue services | 767 202.00 | | 767 202.00 | 767 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 258 263.00 | 3 225 909.00 | 16 484 173.00 | 13 258 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 934 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 370 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 488 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407.00 | 12 689.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | 12 689.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 126.00 | 63 275.00 | | 133 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 017 734.00 | 11 703 260.00 | | 17 017 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 648 496.00 | 11 540 553.00 | | 16 648 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 237.00 | 162 707.00 | | 369 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 376.00 | | 114 145.00 | 1 025 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 444.00 | 70 108.00 | 33 343.00 | 872 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 259.00 | 70 108.00 | 33 343.00 | 847 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 581.00 | 2 370 581.00 | | 2 370 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 364.00 | 613 364.00 | | 613 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 114.00 | 151 114.00 | | 151 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
UX Autres créances clients | 361 608.00 | 361 608.00 | | 361 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178 711.00 | 1 178 711.00 | | 1 178 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 660.00 | 1 549 628.00 | 14 032.00 | 1 563 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 818.00 | 3 218 818.00 | | 3 218 818.00 |