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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 242 780.00 | | 242 780.00 | 242 780.00 |
AP Constructions | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 306.00 | 57 196.00 | 2 111.00 | 59 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 972.00 | 137 692.00 | 1 280.00 | 138 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 202.00 | 235 288.00 | 247 914.00 | 483 202.00 |
BT Marchandises | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 923.00 | 157.00 | 44 767.00 | 44 923.00 |
BZ Autres créances | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 882.00 | 157.00 | 126 725.00 | 126 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 084.00 | 235 445.00 | 374 639.00 | 610 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 476.00 | | | 248 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 639.00 | | | 374 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 476.00 | | | 248 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 568.00 | 5 099.00 | 1 379.00 | 231 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 268.00 | 5 099.00 | 1 379.00 | 227 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | 21.00 | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 286.00 | 242 286.00 | | 242 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |