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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 359.00 | 2 805 956.00 | 640 403.00 | 3 446 359.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098 759.00 | | 2 098 759.00 | 2 098 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 599.00 | 195 382.00 | 28 216.00 | 223 599.00 |
BF Prêts | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 687.00 | 3 001 338.00 | 2 960 349.00 | 5 961 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 539.00 | | 3 954 539.00 | 3 954 539.00 |
BZ Autres créances | 3 315 032.00 | | 3 315 032.00 | 3 315 032.00 |
CF Disponibilités | 623 685.00 | | 623 685.00 | 623 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 778.00 | | 289 778.00 | 289 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 183 034.00 | | 8 183 034.00 | 8 183 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 144 864.00 | 3 001 338.00 | 11 143 526.00 | 14 144 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 246.00 | 1 102 246.00 | | 1 102 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | 3 976 981.00 | 3 529 458.00 | | 3 976 981.00 |
DH Report à nouveau | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 771.00 | 447 522.00 | | 445 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 608.00 | 200 608.00 | | 186 608.00 |
DK Provisions réglementées | 389 608.00 | 508 859.00 | | 389 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 445 056.00 | 6 132 536.00 | | 6 445 056.00 |
DP Provisions pour risques | 12 142.00 | 2 461.00 | | 12 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 350.00 | 60 686.00 | | 70 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 492.00 | 63 147.00 | | 82 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 277 047.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 869.00 | | | 323 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 793.00 | 1 161 458.00 | | 1 098 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 482.00 | 1 443 808.00 | | 1 452 482.00 |
EA Autres dettes | 350 558.00 | 3 162.00 | | 350 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390 001.00 | 1 374 305.00 | | 1 390 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 703.00 | 4 259 780.00 | | 4 615 703.00 |
ED (V) | 275.00 | | | 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 143 526.00 | 10 455 462.00 | | 11 143 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 536 372.00 | 256 953.00 | 4 793 324.00 | 4 536 372.00 |
FD Production vendue biens | 714 888.00 | 35 328.00 | 750 215.00 | 714 888.00 |
FG Production vendue services | 4 980 501.00 | 97 277.00 | 5 077 777.00 | 4 980 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 231 760.00 | 389 557.00 | 10 621 317.00 | 10 231 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 345 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 975 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 664.00 | |
GE Autres charges | | | 11 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 878 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 533.00 | 397 214.00 | | 314 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 533.00 | 478 386.00 | | 314 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 075.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 283.00 | 56 001.00 | | 195 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 333.00 | 59 076.00 | | 195 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 201.00 | 419 310.00 | | 119 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 225.00 | -50 741.00 | | -251 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 295 027.00 | 11 025 780.00 | | 11 295 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 849 256.00 | 10 578 257.00 | | 10 849 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 771.00 | 447 522.00 | | 445 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 986.00 | | 1 169 701.00 | 4 791 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 961 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 645 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505 173.00 | | 1 139 945.00 | 4 505 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 092.00 | | 13 506.00 | 210 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 721.00 | | 16 250.00 | 76 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 114.00 | 472 224.00 | | 2 529 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350 849.00 | 455 107.00 | | 2 350 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 265.00 | 17 117.00 | | 178 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 859.00 | 195 283.00 | 314 533.00 | 508 859.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 147.00 | 21 806.00 | 2 461.00 | 63 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 005.00 | 217 089.00 | 316 994.00 | 572 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 664.00 | | |
UG ‐ Financières | | 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 195 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 793.00 | 1 098 793.00 | | 1 098 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 266.00 | 357 266.00 | | 357 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 023.00 | 450 023.00 | | 450 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 558.00 | 350 558.00 | | 350 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390 001.00 | 1 390 001.00 | | 1 390 001.00 |
UP Prêts | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 954 539.00 | 3 954 539.00 | | 3 954 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 432 716.00 | 2 432 716.00 | | 2 432 716.00 |
VI Groupe et associés | 323 869.00 | 323 869.00 | | 323 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 962.00 | 797 962.00 | | 797 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 778.00 | 289 778.00 | | 289 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 652 322.00 | 7 559 351.00 | 92 971.00 | 7 652 322.00 |
VW T.V.A. | 606 298.00 | 606 298.00 | | 606 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 703.00 | 4 615 703.00 | | 4 615 703.00 |