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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 5 040.00 | 3 960.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 926.00 | 129 190.00 | 67 737.00 | 196 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 668.00 | | 130 668.00 | 130 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 480.00 | 134 230.00 | 222 250.00 | 356 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BT Marchandises | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 509 477.00 | | 509 477.00 | 509 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 655.00 | | 570 655.00 | 570 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 135.00 | 134 230.00 | 792 905.00 | 927 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 520 862.00 | | | 520 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
DL TOTAL (I) | 594 201.00 | | | 594 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 905.00 | | | 792 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
FG Production vendue services | 710 202.00 | | 710 202.00 | 710 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 072.00 | | 763 072.00 | 763 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 341.00 | | | 775 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 251.00 | | | 710 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 564.00 | | | 5 564.00 |