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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 715.00 | | 65 715.00 | 65 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 602.00 | 219 138.00 | 27 465.00 | 246 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 684.00 | 324 830.00 | 53 854.00 | 378 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 520.00 | 544 227.00 | 150 294.00 | 694 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BT Marchandises | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BZ Autres créances | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CF Disponibilités | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 366.00 | | 73 366.00 | 73 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 885.00 | 544 227.00 | 223 658.00 | 767 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 24 566.00 | 90 380.00 | | 24 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 106.00 | -65 814.00 | | -50 106.00 |
DL TOTAL (I) | -16 959.00 | 33 146.00 | | -16 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 272.00 | 73 808.00 | | 58 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 2 842.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 547.00 | | 39 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 400.00 | 139 515.00 | | 139 400.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 5 906.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 618.00 | 261 618.00 | | 240 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 658.00 | 294 764.00 | | 223 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 252.00 | | 5 268.00 | 689 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 018.00 | | 5 269.00 | 620 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 585.00 | 23 642.00 | | 520 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 326.00 | 23 641.00 | | 520 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 271.00 | 17 147.00 | 41 124.00 | 58 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 595.00 | 23 335.00 | 3 260.00 | 26 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 618.00 | 199 494.00 | 41 124.00 | 240 618.00 |