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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 479.00 | 25 050.00 | 429.00 | 25 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 757.00 | 37 548.00 | 518 209.00 | 555 757.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 134.00 | | 605 134.00 | 605 134.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 991.00 | | 612 991.00 | 612 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 748.00 | 37 548.00 | 1 131 200.00 | 1 168 748.00 |
CU Autres participations | 530 208.00 | 12 498.00 | 517 710.00 | 530 208.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 360 298.00 | | | 360 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
DL TOTAL (I) | 734 701.00 | | | 734 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 499.00 | | | 396 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 200.00 | | | 1 131 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 499.00 | | | 396 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 634.00 | | | 218 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 796.00 | | 356 796.00 | 356 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 796.00 | | 356 796.00 | 356 796.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 872.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 799.00 | | | 386 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 396.00 | | | 342 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 403.00 | | | 44 403.00 |