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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 940.00 | | 343 940.00 | 343 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 496.00 | 227 659.00 | 33 836.00 | 261 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 312.00 | 303 935.00 | 59 376.00 | 363 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 888.00 | 531 595.00 | 437 293.00 | 968 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BZ Autres créances | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 904.00 | | 133 904.00 | 133 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 793.00 | 531 595.00 | 571 198.00 | 1 102 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 903.00 | | | 58 903.00 |
DH Report à nouveau | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 089.00 | | | -137 089.00 |
DL TOTAL (I) | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 757.00 | | | 228 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 714.00 | | | 78 714.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 673.00 | | | 521 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 198.00 | | | 571 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 915.00 | | | 455 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 759.00 | | 19 130.00 | 949 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 940.00 | | | 343 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 679.00 | | 19 130.00 | 605 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 364.00 | 33 232.00 | 531 596.00 | 498 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 364.00 | 33 232.00 | 531 596.00 | 498 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 758.00 | 228 758.00 | | 228 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 535.00 | 52 777.00 | 64 376.00 | 118 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 867.00 | 59 727.00 | 140.00 | 59 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 673.00 | 455 915.00 | 64 376.00 | 521 673.00 |