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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 766.00 | 24 218.00 | 7 548.00 | 31 766.00 |
AH Fonds commercial | 438 400.00 | | 438 400.00 | 438 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | 340.00 | 7 468.00 | 7 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 915.00 | 257 467.00 | 44 447.00 | 301 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 742.00 | 183 280.00 | 199 462.00 | 382 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 084.00 | 465 306.00 | 716 778.00 | 1 182 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BZ Autres créances | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
CF Disponibilités | 545 564.00 | | 545 564.00 | 545 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 698.00 | | 694 698.00 | 694 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 783.00 | 465 306.00 | 1 411 476.00 | 1 876 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 477.00 | 17 526.00 | | 225 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 389.00 | 207 950.00 | | 330 389.00 |
DL TOTAL (I) | 794 274.00 | 463 885.00 | | 794 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 098.00 | 369 514.00 | | 254 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 017.00 | 34 673.00 | | 27 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 43 904.00 | | 23 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 923.00 | 135 739.00 | | 291 923.00 |
EA Autres dettes | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 202.00 | 583 832.00 | | 617 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 476.00 | 1 047 717.00 | | 1 411 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 202.00 | 583 832.00 | | 617 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 332.00 | | 103 371.00 | 1 121 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 618.00 | 1 182 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 618.00 | 684 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 886.00 | | 2 089.00 | 475 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 994.00 | | 101 282.00 | 625 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 107.00 | 110 890.00 | 31 690.00 | 386 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 22 010.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 558.00 | 88 880.00 | 31 690.00 | 383 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
UX Autres créances clients | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 099.00 | 254 099.00 | | 254 099.00 |
VI Groupe et associés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 585.00 | 149 134.00 | 19 451.00 | 168 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 202.00 | 617 202.00 | | 617 202.00 |