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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 165.00 | 645.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 18 192.00 | 8 870.00 | 9 322.00 | 18 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 032.00 | 113 592.00 | 5 439.00 | 119 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 29 887.00 | 12 480.00 | 42 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 351.00 | 153 514.00 | 47 836.00 | 201 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 082.00 | | 37 082.00 | 37 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
BT Marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 137.00 | | 341 137.00 | 341 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 487.00 | 153 514.00 | 388 973.00 | 542 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 686.00 | 193 893.00 | | 199 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 988.00 | 11 587.00 | | 67 988.00 |
DL TOTAL (I) | 287 318.00 | 225 123.00 | | 287 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 886.00 | 83 967.00 | | 47 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239.00 | 126.00 | | 7 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | 19 992.00 | | 12 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 750.00 | 20 158.00 | | 33 750.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 655.00 | 124 257.00 | | 101 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 973.00 | 349 380.00 | | 388 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 021.00 | 54 493.00 | | 75 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 631.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 828.00 | 154.00 | 277 981.00 | 277 828.00 |
FG Production vendue services | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 109.00 | 154.00 | 280 263.00 | 280 109.00 |
FM Production stockée | | | -1 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 592.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 880.00 | 2 196.00 | | 7 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 2 231.00 | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 2 648.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 2 641.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 843.00 | 160 938.00 | | 321 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 855.00 | 149 351.00 | | 253 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 988.00 | 11 587.00 | | 67 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 224.00 | | 3 127.00 | 198 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | 910.00 | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 374.00 | | 2 217.00 | 177 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 923.00 | 14 592.00 | | 138 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 1 003.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 760.00 | 13 589.00 | | 138 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 886.00 | 21 251.00 | 26 634.00 | 47 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
VP Divers | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 655.00 | 75 021.00 | 26 634.00 | 101 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 990.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 017.00 | 8 740.00 | | 6 017.00 |
ST Autres comptes | 42 474.00 | 30 001.00 | | 42 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 029.00 | 25 309.00 | | 40 029.00 |
YT Sous‐traitance | 4 222.00 | 1 320.00 | | 4 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 963.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | 1 137.00 | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 098.00 | 28 943.00 | | 52 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 076.00 | 10 819.00 | | 17 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 742.00 | 66 334.00 | | 92 742.00 |