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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 849.00 | 703 360.00 | 115 489.00 | 818 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 966.00 | 42 379.00 | 23 587.00 | 65 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 068.00 | 750 536.00 | 157 532.00 | 908 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 864.00 | | 292 864.00 | 292 864.00 |
BN En cours de production de biens | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 550.00 | 84 831.00 | 284 718.00 | 369 550.00 |
BZ Autres créances | 485 799.00 | | 485 799.00 | 485 799.00 |
CF Disponibilités | 546 166.00 | | 546 166.00 | 546 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 777.00 | 84 831.00 | 1 846 946.00 | 1 931 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 845.00 | 835 367.00 | 2 004 478.00 | 2 839 845.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
DH Report à nouveau | -4 929.00 | | | -4 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 061.00 | -4 929.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 381 585.00 | 362 523.00 | | 381 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 817.00 | 239 188.00 | | 166 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 3 881.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 936.00 | 782 416.00 | | 1 375 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 908.00 | 67 041.00 | | 58 908.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | 11 995.00 | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 893.00 | 1 104 520.00 | | 1 622 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 478.00 | 1 467 044.00 | | 2 004 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 798.00 | 940 663.00 | | 1 498 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 406 951.00 | 1 066 435.00 | 3 473 386.00 | 2 406 951.00 |
FG Production vendue services | 14 692.00 | 653.00 | 15 346.00 | 14 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 644.00 | 1 067 088.00 | 3 488 732.00 | 2 421 644.00 |
FM Production stockée | | | -35 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 803.00 | 2 286 149.00 | | 3 511 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 742.00 | 2 291 079.00 | | 3 492 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 061.00 | -4 929.00 | | 19 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 730.00 | | 101 085.00 | 783 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 175.00 | 45 361.00 | | 705 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 377.00 | 45 361.00 | | 700 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 563.00 | | 732.00 | 85 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 563.00 | | 732.00 | 85 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 563.00 | | 732.00 | 85 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 936.00 | 1 375 936.00 | | 1 375 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UX Autres créances clients | 267 752.00 | 267 752.00 | | 267 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
VB T. V. A. | 255 749.00 | 255 749.00 | | 255 749.00 |
VC Groupe et associés | 224 968.00 | 224 968.00 | | 224 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 302.00 | 42 206.00 | 124 095.00 | 166 302.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 843.00 | 856 843.00 | | 856 843.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 893.00 | 1 498 798.00 | 124 095.00 | 1 622 893.00 |