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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 498.00 | 272 594.00 | 904.00 | 273 498.00 |
040 Immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 591 072.00 | 277 533.00 | 313 539.00 | 591 072.00 |
060 Stock marchandises | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 147.00 | | 102 147.00 | 102 147.00 |
072 Créances – Autres | 119 962.00 | | 119 962.00 | 119 962.00 |
084 Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 192.00 | | 288 192.00 | 288 192.00 |
110 Total général Actif | 879 264.00 | 277 533.00 | 601 731.00 | 879 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 208.00 | 447 293.00 | | 493 208.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 968.00 | 191 766.00 | | 234 968.00 |
230 Autres produits | 15 763.00 | 2 490.00 | | 15 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 939.00 | 641 549.00 | | 743 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 233.00 | 240 725.00 | | 308 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 406.00 | -1 687.00 | | -32 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 893.00 | 2 437.00 | | -2 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 300.00 | | |
242 Autres charges externes. | 162 104.00 | 149 379.00 | | 162 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 018.00 | 15 215.00 | | 20 018.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 884.00 | 148 569.00 | | 203 884.00 |
252 Charges sociales | 55 315.00 | 39 640.00 | | 55 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | 3 308.00 | | 1 910.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 554.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 501.00 | 599 440.00 | | 716 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 438.00 | 42 109.00 | | 27 438.00 |
294 Charges financières | 7 413.00 | 6 409.00 | | 7 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 240.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 820.00 | | 5 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 370.00 | 29 641.00 | | 14 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 494.00 | | | 590 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 457.00 | | | 114 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |