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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 576.00 | | 1 926 576.00 | 1 926 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 623.00 | | 98 623.00 | 98 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 199.00 | | 2 025 199.00 | 2 025 199.00 |
CU Autres participations | 1 926 576.00 | | 1 926 576.00 | 1 926 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 716 319.00 | 703 279.00 | | 716 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 661.00 | 84 539.00 | | 209 661.00 |
DL TOTAL (I) | 931 480.00 | 793 319.00 | | 931 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 65.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 218.00 | 545 037.00 | | 430 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 931.00 | 103 324.00 | | 85 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
EA Autres dettes | 23 005.00 | 33 000.00 | | 23 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 718.00 | 1 236 426.00 | | 1 093 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 199.00 | 2 029 746.00 | | 2 025 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 928.00 | 312 977.00 | | 424 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 267.00 | 228 438.00 | | 215 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 661.00 | 84 539.00 | | 209 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 218.00 | 430 218.00 | | 430 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 719.00 | 1 093 719.00 | | 1 093 719.00 |