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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 779.00 | 49 687.00 | 17 091.00 | 66 779.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 172.00 | 49 497.00 | 81 674.00 | 131 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 405.00 | 99 184.00 | 281 221.00 | 380 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 800.00 | | 1 191 800.00 | 1 191 800.00 |
BZ Autres créances | 1 168 223.00 | | 1 168 223.00 | 1 168 223.00 |
CF Disponibilités | 450 448.00 | | 450 448.00 | 450 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 999.00 | | 2 924 999.00 | 2 924 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 405.00 | 99 184.00 | 3 206 220.00 | 3 305 405.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 153.00 | 650 052.00 | | 11 153.00 |
DH Report à nouveau | -480 000.00 | | | -480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 444.00 | 631 100.00 | | 918 444.00 |
DL TOTAL (I) | 669 597.00 | 1 501 153.00 | | 669 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 952.00 | 680 000.00 | | 612 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 942.00 | 39 588.00 | | 174 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 457.00 | 683 747.00 | | 631 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 864.00 | 806 316.00 | | 866 864.00 |
EA Autres dettes | 240 405.00 | 14 402.00 | | 240 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 622.00 | 2 224 055.00 | | 2 526 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 220.00 | 3 735 208.00 | | 3 206 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 551 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 551 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 133.00 | 3 305.00 | | 248 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 538.00 | 3 305.00 | | 251 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | -3 305.00 | | -3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 857.00 | 75 584.00 | | 36 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 663 145.00 | 5 139 761.00 | | 6 663 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 701.00 | 4 508 660.00 | | 5 744 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 444.00 | 631 100.00 | | 918 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 820.00 | | 109 220.00 | 559 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 633.00 | 380 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 500.00 | 66 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 133.00 | 131 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 780.00 | | 54 526.00 | 324 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 761.00 | | 54 694.00 | 127 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 349.00 | 37 021.00 | 17 185.00 | 79 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 599.00 | 13 088.00 | | 36 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | 23 933.00 | 17 185.00 | 42 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 458.00 | 631 458.00 | | 631 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 865.00 | 866 865.00 | | 866 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 045.00 | 321 045.00 | | 321 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 801.00 | 1 191 801.00 | | 1 191 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 952.00 | | | 612 952.00 |
VI Groupe et associés | 94 303.00 | 94 303.00 | | 94 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168 224.00 | 1 168 224.00 | | 1 168 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 542 005.00 | 2 474 551.00 | 67 454.00 | 2 542 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 623.00 | 1 913 671.00 | | 2 526 623.00 |