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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 11 125.00 | 1 368.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 912.00 | 521 487.00 | 411 426.00 | 932 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 822.00 | 532 612.00 | 420 210.00 | 952 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 323.00 | | 129 323.00 | 129 323.00 |
BZ Autres créances | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CF Disponibilités | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 792.00 | | 230 792.00 | 230 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 613.00 | 532 612.00 | 651 002.00 | 1 183 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 440.00 | -947 649.00 | | -1 031 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 561.00 | -83 791.00 | | 33 561.00 |
DL TOTAL (I) | -947 880.00 | -981 440.00 | | -947 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 285.00 | 1 274 307.00 | | 1 229 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 951.00 | 102 846.00 | | 259 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 379.00 | 77 713.00 | | 92 379.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 5 682.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 881.00 | 1 462 628.00 | | 1 598 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 002.00 | 481 188.00 | | 651 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 691.00 | | | 110 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 934.00 | 117 088.00 | | 304 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 373.00 | 200 879.00 | | 271 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 561.00 | -83 791.00 | | 33 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 256.00 | 48 827.00 | 20 471.00 | 504 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 256.00 | 48 827.00 | 20 471.00 | 504 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 285.00 | 1 229 285.00 | | 1 229 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 951.00 | 259 951.00 | | 259 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 802.00 | 1 596 802.00 | | 1 596 802.00 |