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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 320.00 | 24 467.00 | 29 853.00 | 54 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 412.00 | 16 526.00 | 9 886.00 | 26 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 787.00 | 42 327.00 | 472 459.00 | 514 787.00 |
BZ Autres créances | 533 200.00 | | 533 200.00 | 533 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 280 776.00 | | 280 776.00 | 280 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 065.00 | | 815 065.00 | 815 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 852.00 | 42 327.00 | 1 287 525.00 | 1 329 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 720.00 | | 432 720.00 | 432 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DG Autres réserves | 786 327.00 | 721 725.00 | | 786 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 915.00 | 100 717.00 | | 192 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 877.00 | 885 076.00 | | 1 041 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 509.00 | 13 493.00 | | 9 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 567.00 | 176 917.00 | | 187 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 1 857.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 650.00 | 93 544.00 | | 45 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 648.00 | 285 811.00 | | 245 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 525.00 | 1 170 888.00 | | 1 287 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 268 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 937.00 | 23 638.00 | | 37 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 960.00 | 284 269.00 | | 400 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 045.00 | 183 553.00 | | 208 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 915.00 | 100 717.00 | | 192 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 797.00 | | 990.00 | 513 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 730.00 | | 990.00 | 431 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 280.00 | 9 048.00 | | 33 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 641.00 | 3 161.00 | | 22 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 639.00 | 5 887.00 | | 10 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 519 769.00 | 519 769.00 | | 519 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 509.00 | 4 043.00 | 5 466.00 | 9 509.00 |
VI Groupe et associés | 187 567.00 | 187 567.00 | | 187 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 274.00 | 534 274.00 | | 534 274.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 648.00 | 240 182.00 | 5 466.00 | 245 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |