| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 344.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 275 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 232.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 397 844.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 507.00 | 88 134.00 | | 137 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 779.00 | 49 373.00 | | 71 779.00 |
DL TOTAL (I) | 252 286.00 | 180 507.00 | | 252 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 991.00 | 24 499.00 | | 26 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 405.00 | 79 024.00 | | 65 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | 39 686.00 | | 44 903.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 3 771.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 559.00 | 150 589.00 | | 145 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 844.00 | 331 096.00 | | 397 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 504 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 504 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 182.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | -2 506.00 | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 915.00 | 11 845.00 | | 19 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 813.00 | 414 030.00 | | 505 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 034.00 | 364 657.00 | | 434 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 779.00 | 49 373.00 | | 71 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 118.00 | | 4 156.00 | 66 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 64 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 63 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 309.00 | | 4 156.00 | 65 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 650.00 | 6 123.00 | 6 098.00 | 49 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 841.00 | 6 123.00 | 6 098.00 | 48 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
VB T. V. A. | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VI Groupe et associés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
VW T.V.A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |