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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 534.00 | | 427 534.00 | 427 534.00 |
BZ Autres créances | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
CF Disponibilités | 24 366.00 | | 24 366.00 | 24 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 492.00 | | 108 492.00 | 108 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 027.00 | | 536 027.00 | 536 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 126.00 | | | 84 126.00 |
CU Autres participations | 427 534.00 | | 427 534.00 | 427 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 108 475.00 | 112 868.00 | | 108 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 667.00 | -4 393.00 | | 70 667.00 |
DK Provisions réglementées | 6 031.00 | 5 980.00 | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 495 897.00 | 425 179.00 | | 495 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 821.00 | 89 124.00 | | 29 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 340.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 130.00 | 90 464.00 | | 40 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 027.00 | 515 643.00 | | 536 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 309.00 | 90 464.00 | | 10 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | 77.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 77.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -77.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 183.00 | | | -75 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -70 666.00 | 4 393.00 | | -70 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 667.00 | -4 393.00 | | 70 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 534.00 | | | 427 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 534.00 | | | 427 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 980.00 | 51.00 | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | 51.00 | | 5 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VC Groupe et associés | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
VI Groupe et associés | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 130.00 | 10 309.00 | 29 821.00 | 40 130.00 |