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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 2 895 752.00 | | 2 895 752.00 | 2 895 752.00 |
AN Terrains | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
AP Constructions | 1 215 204.00 | 565 964.00 | 649 240.00 | 1 215 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 065.00 | 97 756.00 | 7 309.00 | 105 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 177.00 | 850 865.00 | 4 845 312.00 | 5 696 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 310.00 | 225 000.00 | 330 310.00 | 555 310.00 |
BZ Autres créances | 6 171 871.00 | 383 995.00 | 5 787 876.00 | 6 171 871.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 183.00 | 608 995.00 | 6 118 188.00 | 6 727 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 360.00 | 1 459 860.00 | 10 963 500.00 | 12 423 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 800.00 | | | 278 800.00 |
CU Autres participations | 1 044 780.00 | 171 476.00 | 873 304.00 | 1 044 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 409 000.00 | 7 409 000.00 | | 7 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DH Report à nouveau | -390 204.00 | -1 843 466.00 | | -390 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 137.00 | 1 453 262.00 | | 304 137.00 |
DL TOTAL (I) | 7 344 978.00 | 7 040 840.00 | | 7 344 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 548.00 | 112 460.00 | | 94 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 736.00 | 373 667.00 | | 387 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 086.00 | 483 880.00 | | 489 086.00 |
EA Autres dettes | 2 645 707.00 | 2 824 905.00 | | 2 645 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 522.00 | 3 794 913.00 | | 3 618 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 963 500.00 | 10 835 753.00 | | 10 963 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 631.00 | 3 715 266.00 | | 3 558 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 450 000.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 100.00 | 2 450 000.00 | | 225 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 851.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 75 227.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 76 078.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 201.00 | 2 373 922.00 | | 224 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 235.00 | 3 159 221.00 | | 1 157 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 098.00 | 1 705 958.00 | | 853 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 137.00 | 1 453 262.00 | | 304 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 696 277.00 | | | 5 696 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 323 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 5 696 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 575.00 | | | 2 898 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 011.00 | | | 1 474 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323 690.00 | | | 1 323 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 218.00 | 51 171.00 | | 628 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 394.00 | 51 171.00 | | 625 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682 414.00 | 383 995.00 | 682 414.00 | 682 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 890.00 | 608 995.00 | 907 414.00 | 1 078 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078 890.00 | 608 995.00 | 907 414.00 | 1 078 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608 995.00 | 682 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 736.00 | 387 736.00 | | 387 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 707.00 | 2 645 707.00 | | 2 645 707.00 |
UP Prêts | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 555 310.00 | 555 310.00 | | 555 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 404.00 | 1 778 404.00 | | 1 778 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 389.00 | 33 498.00 | 59 891.00 | 93 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 744.00 | | | -18 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324 672.00 | 4 324 672.00 | | 4 324 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 982.00 | 7 005 982.00 | | 7 005 982.00 |
VW T.V.A. | 411 235.00 | 411 235.00 | | 411 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 522.00 | 3 558 631.00 | 59 891.00 | 3 618 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 856.00 | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 889.00 | 328 261.00 | | 13 889.00 |
ST Autres comptes | 121 668.00 | 81 950.00 | | 121 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 258.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 268.00 | 2 114.00 | | 3 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 833.00 | 30 467.00 | | 23 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 131.00 | 13 374.00 | | 10 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 698.00 | 429 351.00 | | 154 698.00 |