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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 15 334.00 | 5 479.00 | 9 855.00 | 15 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 629.00 | 41 006.00 | 28 623.00 | 69 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 318.00 | 67 131.00 | 23 187.00 | 90 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 098.00 | 213 616.00 | 184 482.00 | 398 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 275 729.00 | | 275 729.00 | 275 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 332.00 | | 311 332.00 | 311 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 429.00 | 213 616.00 | 495 813.00 | 709 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 535.00 | 152 801.00 | | 165 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 846.00 | 82 034.00 | | 84 846.00 |
DL TOTAL (I) | 294 382.00 | 278 835.00 | | 294 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 2 613.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 475.00 | 6 405.00 | | 6 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901.00 | 10 828.00 | | 14 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 454.00 | 69 230.00 | | 139 454.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 1 700.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 432.00 | 90 776.00 | | 201 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 813.00 | 369 611.00 | | 495 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
FD Production vendue biens | 195 452.00 | | 195 452.00 | 195 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 180.00 | | 359 180.00 | 359 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 4 010.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 4 010.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 3 361.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 3 361.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 649.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 20 431.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 841.00 | 969 523.00 | | 479 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 995.00 | 887 489.00 | | 394 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 846.00 | 82 034.00 | | 84 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 588.00 | | 10 509.00 | 387 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 900.00 | | | 220 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 772.00 | | 10 509.00 | 164 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 147.00 | 16 469.00 | | 97 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 147.00 | 16 469.00 | | 97 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 3 937.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 663.00 | 26 746.00 | 1 917.00 | 28 663.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 432.00 | 165 369.00 | 32 000.00 | 201 432.00 |