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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 503.00 | 342.00 | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 285.00 | 386 576.00 | 360 709.00 | 747 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 885.00 | 389 948.00 | 361 937.00 | 751 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
BZ Autres créances | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
CF Disponibilités | 98 677.00 | | 98 677.00 | 98 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 477.00 | | 360 477.00 | 360 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 362.00 | 389 948.00 | 722 414.00 | 1 112 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 193 431.00 | | | 193 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 406.00 | | | 324 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 055.00 | | | 111 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 982.00 | | | 528 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 414.00 | | | 722 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 734.00 | | | 325 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 601.00 | 346 702.00 | | 498 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 417.00 | 751 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 417.00 | 750 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 982.00 | 346 567.00 | | 496 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 135.00 | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 955.00 | 137 527.00 | 70 534.00 | 322 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 087.00 | 137 527.00 | 70 534.00 | 322 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 056.00 | 111 056.00 | | 111 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 316.00 | 121 067.00 | 203 249.00 | 324 316.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 398.00 | | | 182 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 685.00 | 261 800.00 | 885.00 | 262 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 983.00 | 325 734.00 | 203 249.00 | 528 983.00 |