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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 172.00 | 121 217.00 | 28 955.00 | 150 172.00 |
040 Immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 132.00 | 121 217.00 | 112 915.00 | 234 132.00 |
060 Stock marchandises | 258 614.00 | | 258 614.00 | 258 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
072 Créances – Autres | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
084 Disponibilités | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 055.00 | | 385 055.00 | 385 055.00 |
110 Total général Actif | 619 187.00 | 121 217.00 | 497 970.00 | 619 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 055.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 095.00 | | | 222 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |