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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 663.00 | 515.00 | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 197.00 | 107 060.00 | 7 137.00 | 114 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 246.00 | 16 290.00 | 1 955.00 | 18 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 960.00 | 125 353.00 | 9 607.00 | 134 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 338.00 | | 94 338.00 | 94 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 199.00 | 6 144.00 | 1 257 055.00 | 1 263 199.00 |
BZ Autres créances | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CF Disponibilités | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 599.00 | 6 144.00 | 1 492 455.00 | 1 498 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 560.00 | 131 498.00 | 1 502 062.00 | 1 633 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 811.00 | | | 189 811.00 |
DH Report à nouveau | -10 420.00 | | | -10 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 196 871.00 | | | 196 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 187.00 | | | 370 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 691.00 | | | 148 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 273.00 | | | 561 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 639.00 | | | 176 639.00 |
EA Autres dettes | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 192.00 | | | 1 305 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 062.00 | | | 1 502 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 188.00 | | | 999 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 165.00 | | 1 215 165.00 | 1 215 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 165.00 | | 1 215 165.00 | 1 215 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 950.00 | | | 1 238 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 569.00 | | | 1 222 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 331.00 | 10 090.00 | 20 067.00 | 135 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 282.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 609.00 | 9 808.00 | 20 067.00 | 133 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 383 418.00 | 1 383 418.00 | | 1 383 418.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 447.00 | | | 360 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 273.00 | 561 273.00 | | 561 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 187.00 | 64 183.00 | 306 004.00 | 370 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 418.00 | 1 383 418.00 | | 1 383 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 418.00 | 1 383 418.00 | | 1 383 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 192.00 | 999 188.00 | 306 004.00 | 1 305 192.00 |