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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 095.00 | | 243 095.00 | 243 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 009 099.00 | | 1 009 099.00 | 1 009 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
CF Disponibilités | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 507.00 | | 1 057 507.00 | 1 057 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 603.00 | | 1 300 603.00 | 1 300 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
CU Autres participations | 150 115.00 | | 150 115.00 | 150 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 511.00 | -40 878.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 20 511.00 | -25 878.00 | | 20 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 094.00 | 24 991.00 | | 1 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094.00 | 24 991.00 | | 1 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 985.00 | 794 426.00 | | 1 275 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 1 536.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 996.00 | 795 962.00 | | 1 278 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 603.00 | 795 074.00 | | 1 300 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
FM Production stockée | | | 504 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 413.00 | 14 597.00 | | 566 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 901.00 | 55 476.00 | | 560 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 511.00 | -40 878.00 | | 5 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 194.00 | | 466.00 | 267 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | 178 304.00 | 24 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 565.00 | | 243 095.00 | 24 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 403.00 | | 466.00 | 202 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 991.00 | 1 095.00 | 24 991.00 | 24 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 991.00 | 1 095.00 | 24 991.00 | 24 991.00 |
UG ‐ Financières | | 1 095.00 | 24 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VC Groupe et associés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 985.00 | 1 275 985.00 | | 1 275 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 997.00 | 1 278 997.00 | | 1 278 997.00 |