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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763.00 | 6 268.00 | 4 495.00 | 10 763.00 |
AN Terrains | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
AP Constructions | 3 601 583.00 | 2 246 800.00 | 1 354 783.00 | 3 601 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 323.00 | 2 573 137.00 | 352 185.00 | 2 925 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 777.00 | 979 685.00 | 132 091.00 | 1 111 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 805 221.00 | 5 805 891.00 | 1 999 330.00 | 7 805 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 036 157.00 | | 4 036 157.00 | 4 036 157.00 |
BT Marchandises | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 725.00 | 15 703.00 | 1 023 022.00 | 1 038 725.00 |
BZ Autres créances | 297 473.00 | | 297 473.00 | 297 473.00 |
CF Disponibilités | 2 364 731.00 | | 2 364 731.00 | 2 364 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 821 363.00 | 15 703.00 | 7 805 659.00 | 7 821 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 626 584.00 | 5 821 594.00 | 9 804 990.00 | 15 626 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 372.00 | 217 276.00 | | 227 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602 692.00 | 1 573 181.00 | | 1 602 692.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
DG Autres réserves | 2 051 847.00 | 2 046 638.00 | | 2 051 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 738.00 | 746 072.00 | | 959 738.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012 556.00 | 4 754 073.00 | | 5 012 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 444.00 | 35 923.00 | | 36 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 444.00 | 35 923.00 | | 36 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 560.00 | 1 693 037.00 | | 1 474 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 758 012.00 | 2 563 433.00 | | 2 758 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 456.00 | 195 713.00 | | 224 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 278.00 | 285 409.00 | | 298 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 105.00 | | |
EA Autres dettes | 291.00 | 548.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 989.00 | 4 738 531.00 | | 4 755 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 804 990.00 | 9 528 528.00 | | 9 804 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 416.00 | 3 264 818.00 | | 3 497 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 309 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 025 316.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 335 055.00 | |
FM Production stockée | | | 105 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 496 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 18 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | 11 477.00 | | 25 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 319.00 | 7 666 358.00 | | 8 497 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 581.00 | 6 920 286.00 | | 7 537 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 738.00 | 746 072.00 | | 959 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701 988.00 | | 103 233.00 | 7 701 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 805 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 685 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 264.00 | | 5 500.00 | 5 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588 322.00 | | 97 630.00 | 7 588 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 403.00 | | 103.00 | 108 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416 667.00 | 389 225.00 | | 5 416 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 2 202.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412 601.00 | 387 022.00 | | 5 412 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 923.00 | 521.00 | | 35 923.00 |
6T Sur comptes clients | 19 174.00 | | 3 471.00 | 19 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 174.00 | | 3 471.00 | 19 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 097.00 | 521.00 | 3 471.00 | 55 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 521.00 | 3 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 469.00 | 2 982 469.00 | | 2 982 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 023.00 | 1 023 023.00 | | 1 023 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
VB T. V. A. | 177 917.00 | 177 917.00 | | 177 917.00 |
VC Groupe et associés | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 561.00 | 215 987.00 | 873 954.00 | 1 474 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 301.00 | | | 218 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 377.00 | 1 341 609.00 | 48 768.00 | 1 390 377.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 990.00 | 3 497 416.00 | 873 954.00 | 4 755 990.00 |