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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 316.00 | 15 366.00 | 950.00 | 16 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 929.00 | 49 307.00 | 7 622.00 | 56 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 328.00 | 58 654.00 | 18 674.00 | 77 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 754.00 | 154 005.00 | 34 749.00 | 188 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 805.00 | 9 594.00 | 175 210.00 | 184 805.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 938.00 | 24 594.00 | 426 344.00 | 450 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 692.00 | 178 599.00 | 461 093.00 | 639 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 065.00 | 30 677.00 | 3 388.00 | 34 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
DG Autres réserves | 7 814.00 | 56 119.00 | | 7 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 300.00 | -48 304.00 | | 86 300.00 |
DL TOTAL (I) | 136 842.00 | 50 542.00 | | 136 842.00 |
DN Avances conditionnées | 40 270.00 | 47 270.00 | | 40 270.00 |
DO TOTAL (II) | 40 270.00 | 47 270.00 | | 40 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 257.00 | 111 648.00 | | 62 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 178.00 | 30 854.00 | | 31 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | 124 754.00 | | 43 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 458.00 | 60 492.00 | | 100 458.00 |
EA Autres dettes | 46 735.00 | 17 115.00 | | 46 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 982.00 | 386 581.00 | | 283 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 093.00 | 484 392.00 | | 461 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 697.00 | | 5 057.00 | 183 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 200.00 | | 5 057.00 | 129 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 815.00 | 27 190.00 | 154 005.00 | 126 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 864.00 | 6 813.00 | 30 677.00 | 23 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 099.00 | 1 267.00 | 15 366.00 | 14 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 852.00 | 19 110.00 | 107 962.00 | 88 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
UX Autres créances clients | 184 805.00 | 184 805.00 | | 184 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 257.00 | 42 705.00 | 19 552.00 | 62 257.00 |
VI Groupe et associés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 359.00 | | | 48 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 723.00 | 207 622.00 | 4 101.00 | 211 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 982.00 | 264 430.00 | 19 552.00 | 283 982.00 |