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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 110.00 | 57 826.00 | 1 284.00 | 59 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 955.00 | 25 758.00 | 6 196.00 | 31 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 258.00 | 89 277.00 | 9 981.00 | 99 258.00 |
BT Marchandises | 195 289.00 | | 195 289.00 | 195 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
CF Disponibilités | 171 407.00 | | 171 407.00 | 171 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 994.00 | | 466 994.00 | 466 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 252.00 | 89 277.00 | 476 975.00 | 566 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DH Report à nouveau | | -18 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 622.00 | 75 992.00 | | 64 622.00 |
DL TOTAL (I) | 161 821.00 | 97 198.00 | | 161 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 427.00 | 163 767.00 | | 146 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 372.00 | 56 798.00 | | 9 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 430.00 | 107 401.00 | | 114 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 837.00 | 32 055.00 | | 44 837.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 3 876.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 154.00 | 363 898.00 | | 315 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 975.00 | 461 097.00 | | 476 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 713.00 | 9 564.00 | | 79 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 020.00 | 9 564.00 | | 74 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 430.00 | 114 430.00 | | 114 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 427.00 | 28 472.00 | 117 955.00 | 146 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 799.00 | 100 299.00 | 2 500.00 | 102 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 154.00 | 197 199.00 | 117 955.00 | 315 154.00 |