| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 250.00 | | 2 186 250.00 | 2 186 250.00 |
BZ Autres créances | 1 473 185.00 | | 1 473 185.00 | 1 473 185.00 |
CF Disponibilités | 92 689.00 | | 92 689.00 | 92 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 874.00 | | 1 565 874.00 | 1 565 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 124.00 | | 3 752 124.00 | 3 752 124.00 |
CU Autres participations | 2 171 850.00 | | 2 171 850.00 | 2 171 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 750.00 | 1 980 750.00 | | 1 980 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 075.00 | 198 075.00 | | 198 075.00 |
DH Report à nouveau | 970 853.00 | 797 807.00 | | 970 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 803.00 | 473 046.00 | | 490 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 481.00 | 3 449 678.00 | | 3 640 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 907.00 | 2 183.00 | | 94 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 192.00 | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 655.00 | 58 167.00 | | 16 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 644.00 | 60 542.00 | | 111 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 124.00 | 3 510 220.00 | | 3 752 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 644.00 | 60 542.00 | | 111 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 984.00 | 2 656.00 | | 3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 1 332.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 022.00 | 500 821.00 | | 534 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 219.00 | 27 775.00 | | 43 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 803.00 | 473 046.00 | | 490 803.00 |