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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 298.00 | 4 512.00 | 20 786.00 | 25 298.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 398.00 | 4 512.00 | 87 886.00 | 92 398.00 |
060 Stock marchandises | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
072 Créances – Autres | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
084 Disponibilités | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
110 Total général Actif | 196 957.00 | 4 512.00 | 192 445.00 | 196 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 701.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 112 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 404.00 | | | 173 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 585.00 | | | -16 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
242 Autres charges externes. | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
252 Charges sociales | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 433.00 | | | 168 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 086.00 | | | 90 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 717.00 | | | 66 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |