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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 660.00 | 39 965.00 | 139 695.00 | 179 660.00 |
040 Immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 556.00 | 39 965.00 | 346 591.00 | 386 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
084 Disponibilités | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 029.00 | | 81 029.00 | 81 029.00 |
110 Total général Actif | 467 585.00 | 39 965.00 | 427 620.00 | 467 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 654.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 040.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386 556.00 | | | 386 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |