| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 485.00 | 945.00 | 3 540.00 | 4 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 437.00 | 365.00 | 7 071.00 | 7 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 351.00 | 1 310.00 | 11 041.00 | 12 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
BZ Autres créances | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CF Disponibilités | 158 219.00 | | 158 219.00 | 158 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 579.00 | | 292 579.00 | 292 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 931.00 | 1 310.00 | 303 621.00 | 304 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 429.00 | | | -20 429.00 |
DL TOTAL (I) | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 050.00 | | | 274 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 621.00 | | | 303 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 217.00 | | | 180 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 691.00 | | | 119 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 429.00 | | | -20 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 351.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 310.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
VB T. V. A. | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VI Groupe et associés | 180 217.00 | 180 217.00 | | 180 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790.00 | 134 360.00 | 430.00 | 134 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 050.00 | 274 050.00 | | 274 050.00 |