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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 200.00 | 1 595.00 | 6 605.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 508 200.00 | 1 595.00 | 22 506 605.00 | 22 508 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 042 200.00 | | 1 042 200.00 | 1 042 200.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 700.00 | | 1 071 700.00 | 1 071 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 579 900.00 | 1 595.00 | 23 578 305.00 | 23 579 900.00 |
CU Autres participations | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 282.00 | | | -11 282.00 |
DL TOTAL (I) | 22 488 718.00 | | | 22 488 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 397.00 | | | 1 064 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 587.00 | | | 1 089 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 578 305.00 | | | 23 578 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 587.00 | | | 1 089 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 282.00 | | | -11 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 508 200.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 508 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 595.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 661.00 | 1 034 661.00 | | 1 034 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 397.00 | 1 064 397.00 | | 1 064 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 200.00 | 1 066 200.00 | | 1 066 200.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 587.00 | 1 089 587.00 | | 1 089 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 686.00 | | | 29 686.00 |