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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 338.00 | 61 305.00 | 4 032.00 | 65 338.00 |
AH Fonds commercial | 387 080.00 | 19 000.00 | 368 080.00 | 387 080.00 |
AN Terrains | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AP Constructions | 255 164.00 | 255 164.00 | | 255 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 078.00 | 2 233 117.00 | 32 961.00 | 2 266 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 593.00 | 481 259.00 | 146 334.00 | 627 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 214.00 | 3 055 177.00 | 1 037 036.00 | 4 092 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
BN En cours de production de biens | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 623.00 | | 707 623.00 | 707 623.00 |
BZ Autres créances | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CF Disponibilités | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 847.00 | | 999 847.00 | 999 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 061.00 | 3 055 177.00 | 2 036 884.00 | 5 092 061.00 |
CU Autres participations | 452 260.00 | | 452 260.00 | 452 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 496 732.00 | | | 496 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 489.00 | | | -402 489.00 |
DL TOTAL (I) | 358 243.00 | | | 358 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 350.00 | | | 566 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 944.00 | | | 501 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 739.00 | | | 253 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 216.00 | | | 356 216.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 641.00 | | | 1 678 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 884.00 | | | 2 036 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 945.00 | | | 1 238 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 552 555.00 | 55 000.00 | 3 607 555.00 | 3 552 555.00 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 955.00 | 55 000.00 | 3 612 955.00 | 3 557 955.00 |
FM Production stockée | | | -121 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 806.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 003.00 | | | 3 497 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 493.00 | | | 3 899 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 489.00 | | | -402 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 914.00 | | 10 300.00 | 4 081 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 092 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 419.00 | | | 452 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 365.00 | | 9 802.00 | 3 144 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 130.00 | | 498.00 | 485 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 371.00 | 45 806.00 | | 3 009 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 016.00 | 4 289.00 | | 76 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 355.00 | 41 517.00 | | 2 933 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 740.00 | 253 740.00 | | 253 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 207.00 | 176 207.00 | | 176 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707 623.00 | 707 623.00 | | 707 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 873.00 | 114 177.00 | 439 696.00 | 553 873.00 |
VI Groupe et associés | 501 944.00 | 501 944.00 | | 501 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 440.00 | 778 088.00 | 33 352.00 | 811 440.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 642.00 | 1 238 946.00 | 439 696.00 | 1 678 642.00 |