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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 438 351.00 | 426 546.00 | 11 805.00 | 438 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 056.00 | 1 628 448.00 | 128 608.00 | 1 757 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 605.00 | 186 314.00 | 29 291.00 | 215 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 983.00 | 2 264 897.00 | 1 765 086.00 | 4 029 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499 520.00 | | 3 499 520.00 | 3 499 520.00 |
BN En cours de production de biens | 2 097 520.00 | | 2 097 520.00 | 2 097 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 526.00 | | 900 526.00 | 900 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 409.00 | | 2 830 409.00 | 2 830 409.00 |
BZ Autres créances | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
CF Disponibilités | 449 945.00 | | 449 945.00 | 449 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 910 787.00 | | 9 910 787.00 | 9 910 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 940 770.00 | 2 264 897.00 | 11 675 873.00 | 13 940 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
CU Autres participations | 1 320 082.00 | | 1 320 082.00 | 1 320 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 235.00 | 229 235.00 | | 229 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 847 958.00 | 1 730 507.00 | | 1 847 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 676.00 | 117 451.00 | | 158 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 869.00 | 2 253 193.00 | | 2 411 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 951.00 | 2 683 552.00 | | 2 494 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 324.00 | 2 948 324.00 | | 2 948 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 369.00 | 2 481 402.00 | | 3 379 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 346.00 | 455 285.00 | | 411 346.00 |
EA Autres dettes | 30 015.00 | 27 473.00 | | 30 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 264 004.00 | 8 596 036.00 | | 9 264 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 873.00 | 10 849 229.00 | | 11 675 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 221.00 | 27 617.00 | | 7 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 948 324.00 | | | 2 948 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 950 452.00 | 1 902 951.00 | 14 853 403.00 | 12 950 452.00 |
FG Production vendue services | 332 984.00 | | 332 984.00 | 332 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 283 436.00 | 1 902 951.00 | 15 186 387.00 | 13 283 436.00 |
FM Production stockée | | | -316 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 910 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 972 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 634 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | 300.00 | | 5 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 300.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 123.00 | -300.00 | | -5 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 907.00 | 32 677.00 | | 43 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 626.00 | 13 428 301.00 | | 14 910 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 751 950.00 | 13 310 850.00 | | 14 751 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 676.00 | 117 451.00 | | 158 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 518.00 | | 49 466.00 | 3 980 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 029 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 411 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 590.00 | | | 173 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 546.00 | | 49 466.00 | 2 361 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 382.00 | | | 1 445 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 041.00 | 34 877.00 | 21.00 | 2 230 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 206 451.00 | 34 877.00 | 21.00 | 2 206 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 369.00 | 3 379 369.00 | | 3 379 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 409.00 | 2 830 409.00 | | 2 830 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VC Groupe et associés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 730.00 | 429 607.00 | 2 058 122.00 | 2 487 730.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 324.00 | | 2 948 324.00 | 2 948 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 498.00 | | | 175 498.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 576.00 | 3 088 576.00 | | 3 088 576.00 |
VW T.V.A. | 128 749.00 | 128 749.00 | | 128 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 264 004.00 | 4 257 558.00 | 5 006 447.00 | 9 264 004.00 |