| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 139.00 | 239 517.00 | 7 622.00 | 247 139.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 194 470.00 | 35 793.00 | 158 677.00 | 194 470.00 |
AP Constructions | 3 106 332.00 | 2 281 446.00 | 824 885.00 | 3 106 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 722.00 | 2 344 940.00 | 87 781.00 | 2 432 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 701.00 | 193 651.00 | 30 049.00 | 223 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 060 013.00 | 5 095 349.00 | 3 964 663.00 | 9 060 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 973 408.00 | 1 095 597.00 | 877 811.00 | 1 973 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 534 508.00 | 433 071.00 | 1 101 437.00 | 1 534 508.00 |
BT Marchandises | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 964.00 | | 211 964.00 | 211 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 255.00 | 269 087.00 | 1 119 167.00 | 1 388 255.00 |
BZ Autres créances | 364 253.00 | | 364 253.00 | 364 253.00 |
CF Disponibilités | 304 864.00 | | 304 864.00 | 304 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 754.00 | 1 797 755.00 | 4 031 998.00 | 5 829 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 889 767.00 | 6 893 105.00 | 7 996 662.00 | 14 889 767.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 314.00 | 1 451 314.00 | | 1 451 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DG Autres réserves | 760 016.00 | 760 016.00 | | 760 016.00 |
DH Report à nouveau | -5 929 462.00 | -2 852 891.00 | | -5 929 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 280.00 | -3 076 571.00 | | -695 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 471.00 | 9 069.00 | | 8 471.00 |
DK Provisions réglementées | 357 254.00 | 388 256.00 | | 357 254.00 |
DL TOTAL (I) | -3 618 430.00 | -2 891 550.00 | | -3 618 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691 406.00 | 4 546 756.00 | | 4 691 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 975.00 | 1 897 293.00 | | 1 930 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 762.00 | 2 697 337.00 | | 2 922 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 123.00 | 2 010 818.00 | | 1 799 123.00 |
EA Autres dettes | 270 824.00 | 183 672.00 | | 270 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 615 092.00 | 11 347 731.00 | | 11 615 092.00 |
ED (V) | | 18 201.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 662.00 | 8 487 744.00 | | 7 996 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 585.00 | 1 379 050.00 | 1 539 636.00 | 160 585.00 |
FD Production vendue biens | 999 087.00 | 1 421 726.00 | 2 420 813.00 | 999 087.00 |
FG Production vendue services | 696 952.00 | 393 279.00 | 1 090 231.00 | 696 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 626.00 | 3 194 055.00 | 5 050 681.00 | 1 856 626.00 |
FM Production stockée | | | -224 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -13 361.00 | |
GE Autres charges | | | 33 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 088.00 | 101 905.00 | | 115 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 214.00 | 597.00 | | 6 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 360.00 | 32 328.00 | | 45 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 663.00 | 134 831.00 | | 166 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | 9 470.00 | | 5 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 357.00 | 553 379.00 | | 159 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 358.00 | 19 097.00 | | 14 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 866.00 | 581 947.00 | | 178 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 203.00 | -447 115.00 | | -12 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 173.00 | 5 600 954.00 | | 5 025 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 453.00 | 8 677 525.00 | | 5 720 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 280.00 | -3 076 571.00 | | -695 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 140 580.00 | | 29 438.00 | 9 140 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 724.00 | 2 779 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 005.00 | 9 060 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 281.00 | 5 957 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 364.00 | | | 323 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 069.00 | | 29 438.00 | 6 022 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795 146.00 | | | 2 795 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 001 489.00 | 188 141.00 | 94 281.00 | 5 001 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 895.00 | 621.00 | | 238 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 594.00 | 187 519.00 | 94 281.00 | 4 762 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 256.00 | 14 358.00 | 45 360.00 | 388 256.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 528 668.00 | | | 1 528 668.00 |
6T Sur comptes clients | 269 087.00 | | | 269 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797 755.00 | | | 1 797 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 374.00 | 14 358.00 | 58 721.00 | 2 199 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 358.00 | 45 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 524.00 | | | 1 800 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922 762.00 | 504 807.00 | 136 602.00 | 2 922 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 916.00 | 97 104.00 | 77 812.00 | 174 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 589.00 | 352 292.00 | 340 950.00 | 1 497 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 824.00 | 270 824.00 | | 270 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 070.00 | 1 113 108.00 | 5 962.00 | 1 119 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 185.00 | | 269 185.00 | 269 185.00 |
VB T. V. A. | 84 217.00 | 58 438.00 | 25 779.00 | 84 217.00 |
VC Groupe et associés | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 691 406.00 | 308 948.00 | 919 402.00 | 4 691 406.00 |
VI Groupe et associés | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 956.00 | 13 804.00 | 15 421.00 | 123 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 151.00 | 191 342.00 | 48 809.00 | 240 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 364.00 | 1 405 274.00 | 384 090.00 | 1 789 364.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 615 092.00 | 1 550 443.00 | 1 490 187.00 | 11 615 092.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |