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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 508.00 | 39 721.00 | 3 788.00 | 43 508.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 387.00 | 826 581.00 | 138 807.00 | 965 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 411.00 | 300 735.00 | 58 676.00 | 359 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 803.00 | 1 214 359.00 | 277 445.00 | 1 491 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 271.00 | | 256 271.00 | 256 271.00 |
BN En cours de production de biens | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 845.00 | 2 191.00 | 128 654.00 | 130 845.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 116 975.00 | | 116 975.00 | 116 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 245.00 | 2 191.00 | 594 054.00 | 596 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 049.00 | 1 216 549.00 | 871 499.00 | 2 088 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 245 126.00 | 228 569.00 | | 245 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 871.00 | 16 557.00 | | 12 871.00 |
DL TOTAL (I) | 312 997.00 | 300 127.00 | | 312 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 158.00 | 344 177.00 | | 322 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 467.00 | 45 152.00 | | 42 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 97 081.00 | | 98 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 678.00 | 94 656.00 | | 95 678.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 502.00 | 581 066.00 | | 558 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 499.00 | 881 192.00 | | 871 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 029.00 | 307 989.00 | | 345 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 821.00 | | 58 810.00 | 1 435 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 1 491 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 1 424 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 313.00 | | 500.00 | 43 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 739.00 | | 56 059.00 | 1 371 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 769.00 | | 2 251.00 | 20 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 370.00 | 68 816.00 | 2 827.00 | 1 148 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 076.00 | 645.00 | | 39 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 294.00 | 68 171.00 | 2 827.00 | 1 109 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394.00 | 1 797.00 | | 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | 1 797.00 | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | 1 797.00 | | 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 128 256.00 | 128 256.00 | | 128 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 508.00 | 108 035.00 | 213 473.00 | 321 508.00 |
VI Groupe et associés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 346.00 | 133 815.00 | 8 532.00 | 142 346.00 |
VW T.V.A. | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 502.00 | 345 029.00 | 213 473.00 | 558 502.00 |