| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 580.00 | 167.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 935 681.00 | | 935 681.00 | 935 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
AP Constructions | 466 660.00 | 463 936.00 | 2 724.00 | 466 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 562.00 | 209 765.00 | 46 797.00 | 256 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 490.00 | 168 516.00 | 95 974.00 | 264 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 107.00 | 860 100.00 | 1 097 007.00 | 1 957 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 057.00 | 1 571.00 | 16 487.00 | 18 057.00 |
BZ Autres créances | 397 635.00 | | 397 635.00 | 397 635.00 |
CF Disponibilités | 267 356.00 | | 267 356.00 | 267 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 178.00 | 1 571.00 | 732 607.00 | 734 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 285.00 | 861 671.00 | 1 829 614.00 | 2 691 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 350.00 | 460 350.00 | | 460 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
DG Autres réserves | 270 658.00 | 205 939.00 | | 270 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 539.00 | 64 719.00 | | -26 539.00 |
DL TOTAL (I) | 795 323.00 | 821 862.00 | | 795 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 194.00 | 9 653.00 | | 14 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 492.00 | 407 241.00 | | 605 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 322.00 | 230 807.00 | | 268 322.00 |
EA Autres dettes | 76 112.00 | 73 659.00 | | 76 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 291.00 | 791 529.00 | | 1 034 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 614.00 | 1 613 391.00 | | 1 829 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 187 393.00 | | 2 187 393.00 | 2 187 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 393.00 | | 2 187 393.00 | 2 187 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 333.00 | -1 070.00 | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 314.00 | 3 074 329.00 | | 2 260 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 853.00 | 3 009 610.00 | | 2 286 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 539.00 | 64 719.00 | | -26 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 045.00 | | 9 428.00 | 1 950 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 1 957 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 987 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 411.00 | | | 945 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 978.00 | | 9 100.00 | 980 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | 328.00 | 15 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 981.00 | 25 485.00 | 2 365.00 | 836 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 098.00 | 25 485.00 | 2 365.00 | 819 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 571.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 492.00 | 605 492.00 | | 605 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 851.00 | 111 851.00 | | 111 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
UX Autres créances clients | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VC Groupe et associés | 250 188.00 | 250 188.00 | | 250 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VI Groupe et associés | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VP Divers | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 914.00 | 417 250.00 | 15 664.00 | 432 914.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 291.00 | 1 034 291.00 | | 1 034 291.00 |