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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 193.00 | 21.00 | 1 172.00 | 1 193.00 |
AH Fonds commercial | 48 143.00 | | 48 143.00 | 48 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 8 649.00 | 300.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 465.00 | 99 086.00 | 161 379.00 | 260 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 979.00 | 107 756.00 | 211 223.00 | 318 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 153.00 | | 49 153.00 | 49 153.00 |
BZ Autres créances | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 417 389.00 | | 417 389.00 | 417 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 022.00 | | 606 022.00 | 606 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 001.00 | 107 756.00 | 817 245.00 | 925 001.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
DH Report à nouveau | 122 424.00 | 121 585.00 | | 122 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 671.00 | 24 839.00 | | 170 671.00 |
DL TOTAL (I) | 349 998.00 | 203 327.00 | | 349 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 737.00 | 189 194.00 | | 313 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 2 245.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 217.00 | 39 838.00 | | 39 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | 19 020.00 | | 18 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 510.00 | 55 468.00 | | 92 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 247.00 | 305 765.00 | | 467 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 245.00 | 509 093.00 | | 817 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 803.00 | 135 524.00 | | 202 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 401.00 | | 152 576.00 | 266 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 998.00 | 318 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 850.00 | 49 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 148.00 | 269 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 993.00 | | 1 193.00 | 57 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 180.00 | | 151 383.00 | 208 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 181.00 | 21 634.00 | 97 058.00 | 183 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 21.00 | 9 850.00 | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 331.00 | 21 613.00 | 87 208.00 | 173 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 355.00 | 48 911.00 | 197 395.00 | 313 355.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 669.00 | 113 669.00 | | 113 669.00 |
VW T.V.A. | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 030.00 | 163 586.00 | 197 395.00 | 428 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 1 449.00 | | 4 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 386.00 | 26 125.00 | | 33 386.00 |
ST Autres comptes | 178 889.00 | 142 799.00 | | 178 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 990.00 | 47 456.00 | | 47 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 513.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 916.00 | 2 962.00 | | 5 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 271.00 | 127 973.00 | | 187 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 036.00 | 32 366.00 | | 52 036.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 265.00 | 216 380.00 | | 260 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |