| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 232 148.00 | 109 480.00 | 122 667.00 | 232 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 533.00 | 141 173.00 | 98 360.00 | 239 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 997.00 | 223 576.00 | 66 421.00 | 289 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 873 104.00 | 483 706.00 | 389 398.00 | 873 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 568.00 | 3 330.00 | 63 237.00 | 66 568.00 |
BZ Autres créances | 514 658.00 | | 514 658.00 | 514 658.00 |
CF Disponibilités | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 750.00 | 3 330.00 | 734 420.00 | 737 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 854.00 | 487 036.00 | 1 123 818.00 | 1 610 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 34 685.00 | 12 132.00 | | 34 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 848.00 | 22 552.00 | | 119 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 853.00 | 61 564.00 | | 69 853.00 |
DL TOTAL (I) | 265 085.00 | 136 948.00 | | 265 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 215.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 276.00 | 135 576.00 | | 191 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 564.00 | 6 366.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 214.00 | 322 397.00 | | 272 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 014.00 | 187 027.00 | | 284 014.00 |
EA Autres dettes | 104 571.00 | 366 631.00 | | 104 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 733.00 | 1 018 214.00 | | 858 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 818.00 | 1 155 162.00 | | 1 123 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 414.00 | | 3 568 414.00 | 3 568 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 414.00 | | 3 568 414.00 | 3 568 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 989.00 | 22 740.00 | | 114 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 989.00 | 22 740.00 | | 114 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084.00 | 15 000.00 | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 972.00 | 15 000.00 | | 21 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 017.00 | 7 740.00 | | 93 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 405.00 | 11 901.00 | | 46 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 652.00 | 3 343 762.00 | | 3 763 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 804.00 | 3 321 209.00 | | 3 643 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 848.00 | 22 552.00 | | 119 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 767.00 | | 89 088.00 | 796 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 873 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 540.00 | | 89 088.00 | 674 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 731.00 | 68 975.00 | | 414 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 254.00 | 68 975.00 | | 405 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 871.00 | 144 871.00 | | 144 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 214.00 | 272 214.00 | | 272 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 619.00 | 108 619.00 | | 108 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 210.00 | 128 210.00 | | 128 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
UX Autres créances clients | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
VC Groupe et associés | 425 319.00 | | | 425 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VP Divers | 112.00 | | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 994.00 | 583 994.00 | | 583 994.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 170.00 | 852 170.00 | | 852 170.00 |