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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 341 006.00 | 6 695 008.00 | 645 998.00 | 7 341 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 410.00 | 245 109.00 | 337 301.00 | 582 410.00 |
AN Terrains | 1 576 218.00 | | 1 576 218.00 | 1 576 218.00 |
AP Constructions | 11 017 446.00 | 5 274 421.00 | 5 743 024.00 | 11 017 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 664 562.00 | 319 838 547.00 | 71 826 015.00 | 391 664 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076 859.00 | 2 777 289.00 | 299 570.00 | 3 076 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 130 440.00 | | 6 130 440.00 | 6 130 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 866 179.00 | 43 509.00 | 52 822 670.00 | 52 866 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 295 092.00 | 334 873 884.00 | 139 421 209.00 | 474 295 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 841 560.00 | 4 877 912.00 | 4 963 648.00 | 9 841 560.00 |
BP En cours de production de services | 1 320 505.00 | 373 394.00 | 947 111.00 | 1 320 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 383 429.00 | | 4 383 429.00 | 4 383 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 432.00 | | 209 432.00 | 209 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 287 052.00 | | 39 287 052.00 | 39 287 052.00 |
BZ Autres créances | 14 952 981.00 | | 14 952 981.00 | 14 952 981.00 |
CF Disponibilités | 2 085 455.00 | | 2 085 455.00 | 2 085 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 257 101.00 | 5 251 306.00 | 67 005 795.00 | 72 257 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 552 193.00 | 340 125 189.00 | 206 427 004.00 | 546 552 193.00 |
CU Autres participations | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | | 14 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 26 893 778.00 | 27 217 182.00 | | 26 893 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447 907.00 | -323 405.00 | | 2 447 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504 903.00 | | | 504 903.00 |
DK Provisions réglementées | 2 929 716.00 | 3 348 264.00 | | 2 929 716.00 |
DL TOTAL (I) | 48 836 304.00 | 46 302 042.00 | | 48 836 304.00 |
DP Provisions pour risques | 3 395 342.00 | 2 947 545.00 | | 3 395 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 735 768.00 | 67 649 673.00 | | 68 735 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 131 110.00 | 70 597 218.00 | | 72 131 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 348 542.00 | 37 519 053.00 | | 32 348 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 667 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 891 168.00 | 22 720 813.00 | | 19 891 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 030 898.00 | 14 190 501.00 | | 15 030 898.00 |
EA Autres dettes | 6 529 158.00 | 1 462 389.00 | | 6 529 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 659 824.00 | 7 020 860.00 | | 11 659 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 459 589.00 | 84 580 997.00 | | 85 459 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 427 004.00 | 201 480 257.00 | | 206 427 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 210 254.00 | | 89 210 254.00 | 89 210 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 210 254.00 | | 89 210 254.00 | 89 210 254.00 |
FM Production stockée | | | -1 140 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 049 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 777 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 220 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 642 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 166 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 591 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 230 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 204 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 572 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 882.00 | 14 807.00 | | 12 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670 023.00 | 1 480 358.00 | | 4 670 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 552.00 | 428 829.00 | | 576 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 259 456.00 | 1 923 995.00 | | 5 259 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280 554.00 | 610 041.00 | | 1 280 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 560 998.00 | 2 228 584.00 | | 1 560 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841 552.00 | 2 838 624.00 | | 2 841 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417 904.00 | -914 630.00 | | 2 417 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 033 998.00 | 581 586.00 | | 1 033 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 537.00 | -64 481.00 | | 375 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 166 375.00 | 98 565 150.00 | | 104 166 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 718 467.00 | 98 888 555.00 | | 101 718 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447 907.00 | -323 405.00 | | 2 447 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 237 381.00 | 11 230 481.00 | 1 634 425.00 | 324 237 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 237 381.00 | 11 230 481.00 | 1 634 425.00 | 324 237 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 348 264.00 | | 418 548.00 | 3 348 264.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 597 219.00 | 2 129 643.00 | 595 750.00 | 70 597 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 695 676.00 | 1 648 129.00 | 47 959.00 | 4 695 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695 676.00 | 1 648 129.00 | 47 959.00 | 4 695 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 641 159.00 | 3 777 772.00 | 1 062 257.00 | 78 641 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009 666.00 | 485 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 508 052.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 560 998.00 | 576 551.00 | |