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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 230.00 | 259 491.00 | 34 739.00 | 294 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 993.00 | 159 743.00 | 138 250.00 | 297 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 928.00 | | 202 928.00 | 202 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 939.00 | 420 535.00 | 711 404.00 | 1 131 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 129.00 | | 193 129.00 | 193 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BZ Autres créances | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
CF Disponibilités | 816 364.00 | | 816 364.00 | 816 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 310.00 | | 1 074 310.00 | 1 074 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 249.00 | 420 535.00 | 1 785 714.00 | 2 206 249.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 369 160.00 | 361 703.00 | | 369 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 208.00 | 37 458.00 | | 234 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 1 807.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 933 507.00 | 730 967.00 | | 933 507.00 |
DP Provisions pour risques | 381 483.00 | 334 236.00 | | 381 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 483.00 | 334 236.00 | | 381 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 053.00 | 277 880.00 | | 245 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 230.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 785.00 | 14 945.00 | | 28 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 253.00 | 39 678.00 | | 67 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 104.00 | 63 742.00 | | 126 104.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 724.00 | 399 961.00 | | 470 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 714.00 | 1 465 164.00 | | 1 785 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 224.00 | 304 909.00 | | 409 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 595.00 | | 1 659 595.00 | 1 659 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 595.00 | | 1 659 595.00 | 1 659 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 247.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 489.00 | 110 150.00 | | 212 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | 547.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 1 668.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 27 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 788.00 | 28 668.00 | | 15 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 350.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 28 434.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 28 784.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 085.00 | -116.00 | | 14 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 2 610.00 | | 9 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 473.00 | 1 815 669.00 | | 2 096 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 265.00 | 1 778 211.00 | | 1 862 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 208.00 | 37 458.00 | | 234 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 855.00 | 28 648.00 | | 34 855.00 |