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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 4 187.00 | 397.00 | 4 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 872.00 | 30 532.00 | 10 340.00 | 40 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 243.00 | 165 721.00 | 27 522.00 | 193 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 699.00 | 200 440.00 | 38 259.00 | 238 699.00 |
BT Marchandises | 648 760.00 | | 648 760.00 | 648 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 704.00 | 428.00 | 297 276.00 | 297 704.00 |
BZ Autres créances | 98 457.00 | | 98 457.00 | 98 457.00 |
CF Disponibilités | 234 119.00 | | 234 119.00 | 234 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 486.00 | 428.00 | 1 295 057.00 | 1 295 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 185.00 | 200 869.00 | 1 333 316.00 | 1 534 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 352.00 | 264 064.00 | | 265 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 932.00 | 211 288.00 | | 316 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 593 743.00 | 483 736.00 | | 593 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 096.00 | 14 178.00 | | 28 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 832.00 | 329 793.00 | | 86 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 209.00 | 132 960.00 | | 283 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 138.00 | 6 864.00 | | 124 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 372.00 | | |
EA Autres dettes | 11 353.00 | 1 257.00 | | 11 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 945.00 | 144 887.00 | | 190 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 574.00 | 725 011.00 | | 724 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 316.00 | 1 223 747.00 | | 1 333 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 892.00 | 706 273.00 | | 704 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 744.00 | | 19 793.00 | 221 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 238 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 234 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 160.00 | | 19 793.00 | 217 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 015.00 | 16 263.00 | 2 838.00 | 187 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 200.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 028.00 | 16 063.00 | 2 838.00 | 183 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 210.00 | 283 210.00 | | 283 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 323.00 | 222 323.00 | | 222 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 945.00 | 190 945.00 | | 190 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 096.00 | 8 414.00 | 19 682.00 | 28 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 161.00 | 396 161.00 | | 396 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 607.00 | 412 607.00 | | 412 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 574.00 | 704 892.00 | 19 682.00 | 724 574.00 |