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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 124 480.00 | | 124 480.00 | 124 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 298.00 | 9 898.00 | 109 400.00 | 119 298.00 |
AN Terrains | 19 568.00 | 18 536.00 | 1 033.00 | 19 568.00 |
AP Constructions | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 998.00 | 13 951.00 | 2 047.00 | 15 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 205.00 | 187 669.00 | 309 536.00 | 497 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 435.00 | 250 690.00 | 554 745.00 | 805 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BT Marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
BZ Autres créances | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
CF Disponibilités | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 093.00 | | 277 093.00 | 277 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 528.00 | 250 690.00 | 831 837.00 | 1 082 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 412.00 | 240 871.00 | | 246 412.00 |
DH Report à nouveau | | -831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 493.00 | 6 371.00 | | -90 493.00 |
DL TOTAL (I) | 164 303.00 | 254 796.00 | | 164 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 596.00 | 66 768.00 | | 357 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 2 281.00 | | 120 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 280.00 | 44 007.00 | | 57 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 043.00 | | |
EA Autres dettes | 6 422.00 | 4 904.00 | | 6 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 278.00 | 50 489.00 | | 99 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 534.00 | 198 493.00 | | 667 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 837.00 | 453 290.00 | | 831 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 938.00 | 1 405.00 | 765 342.00 | 763 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 938.00 | 1 405.00 | 765 342.00 | 763 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 555.00 | 1 667.00 | | 53 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 970.00 | 1 667.00 | | 95 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 651.00 | 1 667.00 | | 66 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 414.00 | 298 902.00 | | 887 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 908.00 | 292 531.00 | | 977 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 493.00 | 6 371.00 | | -90 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 078.00 | | 1 161 549.00 | 119 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442 828.00 | | 8 248.00 | 442 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 828.00 | 32 364.00 | 805 435.00 | 442 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 364.00 | 552 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 671.00 | | 202 707.00 | 41 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 159.00 | | 513 013.00 | 72 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 445 828.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 673.00 | 206 135.00 | 11 118.00 | 55 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 8 946.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 121.00 | 197 189.00 | 11 118.00 | 54 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VC Groupe et associés | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 604.00 | 7 039.00 | 19 565.00 | 26 604.00 |
VI Groupe et associés | 357 596.00 | 357 596.00 | | 357 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 896.00 | | | 106 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 285.00 | 174 037.00 | 8 248.00 | 182 285.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 534.00 | 647 969.00 | 19 565.00 | 667 534.00 |