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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 740.00 | 14 750.00 | 9 990.00 | 24 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 686.00 | 183 820.00 | 92 866.00 | 276 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 497.00 | 241 378.00 | 105 119.00 | 346 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 554 624.00 | 8 467.00 | 546 157.00 | 554 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 971.00 | 15 713.00 | 242 258.00 | 257 971.00 |
BZ Autres créances | 52 747.00 | 8 941.00 | 43 806.00 | 52 747.00 |
CF Disponibilités | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 697.00 | 33 121.00 | 862 576.00 | 895 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 194.00 | 274 499.00 | 967 695.00 | 1 242 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 002.00 | 259 731.00 | | 246 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | 10 271.00 | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 293 218.00 | 303 002.00 | | 293 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 054.00 | 181 673.00 | | 197 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 632.00 | 130 135.00 | | 122 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 114.00 | 32 199.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 886.00 | 218 153.00 | | 260 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 351.00 | 87 615.00 | | 81 351.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 477.00 | 649 775.00 | | 674 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 695.00 | 952 777.00 | | 967 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 311.00 | 1 504.00 | 1 428 814.00 | 1 427 311.00 |
FG Production vendue services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 344.00 | 1 504.00 | 1 430 847.00 | 1 429 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 614.00 | 2 499.00 | | 6 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 614.00 | 2 563.00 | | 6 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 614.00 | -2 499.00 | | -6 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 218.00 | 1 272 141.00 | | 1 476 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 002.00 | 1 261 871.00 | | 1 462 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 216.00 | 10 271.00 | | 14 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 263.00 | | 13 090.00 | 334 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856.00 | 346 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 305 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 311.00 | | 9 990.00 | 28 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 689.00 | | 3 100.00 | 303 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 067.00 | 16 417.00 | 856.00 | 211 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 506.00 | 16 417.00 | 856.00 | 197 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 886.00 | 260 886.00 | | 260 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 239 652.00 | 239 652.00 | | 239 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 570.00 | 43 963.00 | 147 441.00 | 194 570.00 |
VI Groupe et associés | 122 632.00 | 122 632.00 | | 122 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 227.00 | 320 003.00 | 2 224.00 | 322 227.00 |
VW T.V.A. | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 363.00 | 511 756.00 | 147 441.00 | 662 363.00 |