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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 688 547.00 | | 688 547.00 | 688 547.00 |
AP Constructions | 5 147 144.00 | 2 765 915.00 | 2 381 229.00 | 5 147 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 70 553.00 | 747.00 | 71 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 161.00 | 2 836 468.00 | 3 089 693.00 | 5 926 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 624.00 | | 138 624.00 | 138 624.00 |
BZ Autres créances | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
CF Disponibilités | 949 225.00 | | 949 225.00 | 949 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 699.00 | | 1 121 699.00 | 1 121 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 860.00 | 2 836 468.00 | 4 211 392.00 | 7 047 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 890 507.00 | 2 668 582.00 | | 2 890 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 040.00 | 221 925.00 | | 247 040.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 316.00 | 2 907 276.00 | | 3 154 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 177.00 | 1 036 058.00 | | 844 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | 14 048.00 | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 164.00 | 105 832.00 | | 117 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 920.00 | 48 608.00 | | 81 920.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | 959.00 | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 076.00 | 1 205 505.00 | | 1 057 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 392.00 | 4 112 781.00 | | 4 211 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 917.00 | 361 329.00 | | 404 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 991.00 | | 31 170.00 | 5 894 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 926 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 926 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 894 991.00 | | 31 170.00 | 5 894 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 136.00 | 188 331.00 | | 2 648 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 136.00 | 188 331.00 | | 2 648 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 164.00 | 117 164.00 | | 117 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 138 624.00 | 138 624.00 | | 138 624.00 |
VB T. V. A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 177.00 | 192 018.00 | 652 159.00 | 844 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 882.00 | | | 191 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 474.00 | 172 474.00 | | 172 474.00 |
VW T.V.A. | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 076.00 | 404 917.00 | 652 159.00 | 1 057 076.00 |