| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
AN Terrains | 775 989.00 | 142 466.00 | 633 523.00 | 775 989.00 |
AP Constructions | 10 301 760.00 | 7 101 745.00 | 3 200 015.00 | 10 301 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 233 400.00 | 14 651 407.00 | 3 581 993.00 | 18 233 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 417.00 | 416 248.00 | 20 169.00 | 436 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
AX Avances et acomptes | 372 213.00 | | 372 213.00 | 372 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 241 837.00 | 22 384 981.00 | 7 856 856.00 | 30 241 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680 390.00 | 154 890.00 | 1 525 500.00 | 1 680 390.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 389.00 | 2 121.00 | 449 269.00 | 451 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 636.00 | 40 606.00 | 763 030.00 | 803 636.00 |
BZ Autres créances | 713 402.00 | | 713 402.00 | 713 402.00 |
CF Disponibilités | 6 256 359.00 | | 6 256 359.00 | 6 256 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 030 086.00 | 197 616.00 | 9 832 470.00 | 10 030 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 271 921.00 | 22 582 597.00 | 17 689 326.00 | 40 271 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 579 950.00 | 8 934 960.00 | | 4 579 950.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -5 572 972.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 347.00 | -282 039.00 | | -152 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 314.00 | 229 144.00 | | 506 314.00 |
DK Provisions réglementées | 1 112 269.00 | 1 227 207.00 | | 1 112 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 046 186.00 | 4 536 301.00 | | 6 046 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 290 040.00 | 1 390 785.00 | | 1 290 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 040.00 | 1 510 785.00 | | 1 290 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 739.00 | 5 000 000.00 | | 5 003 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 988.00 | 5 602 319.00 | | 1 807 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 829.00 | 121 015.00 | | 30 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 570.00 | 2 232 664.00 | | 1 372 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 336.00 | 1 952 499.00 | | 1 830 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 782.00 | 383 808.00 | | 164 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 857.00 | 118 377.00 | | 142 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 353 100.00 | 15 410 682.00 | | 10 353 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 689 326.00 | 21 457 768.00 | | 17 689 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 441.00 | 2 463 546.00 | 2 683 988.00 | 220 441.00 |
FG Production vendue services | 14 594 954.00 | 845 197.00 | 15 440 150.00 | 14 594 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 815 395.00 | 3 308 743.00 | 18 124 138.00 | 14 815 395.00 |
FM Production stockée | | | 212 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 927 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 294 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 511 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 376 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 331 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 494.00 | 47 269.00 | | 66 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 443.00 | 518 452.00 | | 57 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 852 289.00 | 1 325 328.00 | | 2 852 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976 227.00 | 1 891 050.00 | | 2 976 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 970.00 | 233 651.00 | | 180 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962 691.00 | 607 899.00 | | 1 962 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 334.00 | 664 827.00 | | 505 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 995.00 | 1 506 377.00 | | 2 648 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 231.00 | 384 673.00 | | 327 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 904 409.00 | 20 625 657.00 | | 21 904 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 056 756.00 | 20 907 695.00 | | 22 056 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 347.00 | -282 039.00 | | -152 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 797 960.00 | | 1 878 139.00 | 30 797 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 566.00 | 1 434 696.00 | 30 241 837.00 | 999 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 73 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 999 566.00 | 1 433 196.00 | 30 164 477.00 | 999 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719 100.00 | | 1 878 139.00 | 30 719 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 372 213.00 | | | 372 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 080 501.00 | 1 110 437.00 | 1 008 869.00 | 22 080 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 815.00 | 798.00 | 1 500.00 | 73 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 006 685.00 | 1 109 639.00 | 1 007 369.00 | 22 006 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 207.00 | 141 187.00 | 256 125.00 | 1 227 207.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 510 785.00 | 226 958.00 | 447 703.00 | 1 510 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 729 291.00 | | 526 379.00 | 729 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 612.00 | 36 789.00 | 8 390.00 | 128 612.00 |
6T Sur comptes clients | 84 901.00 | | 44 296.00 | 84 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 806.00 | 36 789.00 | 579 065.00 | 942 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 680 797.00 | 404 933.00 | 1 282 893.00 | 3 680 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 570.00 | 1 372 570.00 | | 1 372 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 745.00 | 872 745.00 | | 872 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 172.00 | 448 172.00 | | 448 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 782.00 | 164 782.00 | | 164 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 857.00 | 142 857.00 | | 142 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 754 585.00 | 754 585.00 | | 754 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
VB T. V. A. | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003 739.00 | 520 359.00 | 4 483 380.00 | 5 003 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 805 460.00 | 1 805 460.00 | | 1 805 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VP Divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 496.00 | 529 496.00 | | 529 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047.00 | 1 479 754.00 | 53 294.00 | 1 533 047.00 |
VW T.V.A. | 416 707.00 | 416 707.00 | | 416 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 322 272.00 | 5 838 891.00 | 4 483 380.00 | 10 322 272.00 |