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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 919.00 | 5 000.00 | 595 919.00 | 600 919.00 |
BZ Autres créances | 1 394 274.00 | 28 305.00 | 1 365 969.00 | 1 394 274.00 |
CF Disponibilités | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 653.00 | 28 305.00 | 1 371 348.00 | 1 399 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 572.00 | 33 305.00 | 1 967 267.00 | 2 000 572.00 |
CU Autres participations | 600 919.00 | 5 000.00 | 595 919.00 | 600 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
DG Autres réserves | 178 333.00 | 187 266.00 | | 178 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 889.00 | 91 067.00 | | 195 889.00 |
DL TOTAL (I) | 629 429.00 | 533 539.00 | | 629 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 145.00 | 865 144.00 | | 1 294 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 3 186.00 | | 6 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 838.00 | 868 330.00 | | 1 337 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 267.00 | 1 401 869.00 | | 1 967 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 838.00 | 868 330.00 | | 1 337 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294 145.00 | | | 1 294 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 399.00 | 116 259.00 | | 218 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 510.00 | 25 192.00 | | 22 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 889.00 | 91 067.00 | | 195 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 919.00 | | 180 000.00 | 420 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 919.00 | | 180 000.00 | 420 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 087.00 | | 7 782.00 | 36 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 087.00 | | 7 782.00 | 41 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 087.00 | | 7 782.00 | 41 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 746.00 | 1 393 746.00 | | 1 393 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 645.00 | 1 298 645.00 | | 1 298 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 274.00 | 1 394 274.00 | | 1 394 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 838.00 | 1 337 838.00 | | 1 337 838.00 |