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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 400.00 | 197 040.00 | 46 360.00 | 243 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550 679.00 | 665 491.00 | 885 188.00 | 1 550 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 944.00 | 68 533.00 | 31 411.00 | 99 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 249 934.00 | | 2 249 934.00 | 2 249 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 719.00 | | 88 719.00 | 88 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 053 458.00 | 931 064.00 | 11 122 394.00 | 12 053 458.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 194.00 | | 717 194.00 | 717 194.00 |
BZ Autres créances | 416 063.00 | | 416 063.00 | 416 063.00 |
CF Disponibilités | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 070.00 | | 1 459 070.00 | 1 459 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 512 528.00 | 931 064.00 | 12 581 464.00 | 13 512 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 338 653.00 | | | 2 338 653.00 |
CU Autres participations | 7 820 751.00 | | 7 820 751.00 | 7 820 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128 523.00 | 2 128 523.00 | | 2 128 523.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 901 477.00 | 901 477.00 | | 901 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 421.00 | 58 144.00 | | 96 421.00 |
DG Autres réserves | 2 178 086.00 | 1 450 836.00 | | 2 178 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 543.00 | 765 527.00 | | 445 543.00 |
DK Provisions réglementées | 18 904.00 | 14 178.00 | | 18 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 768 954.00 | 5 318 685.00 | | 5 768 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 243.00 | 124 922.00 | | 136 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 243.00 | 124 922.00 | | 136 243.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 795.00 | 3 415 486.00 | | 3 647 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 291.00 | 733 830.00 | | 1 396 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 936.00 | 1 895 128.00 | | 325 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 385.00 | 924 075.00 | | 613 385.00 |
EA Autres dettes | 564 861.00 | 609 837.00 | | 564 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 676 267.00 | 7 706 356.00 | | 6 676 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 581 464.00 | 13 149 963.00 | | 12 581 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 710.00 | 4 983 833.00 | | 3 808 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 677 630.00 | | 3 677 630.00 | 3 677 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 677 630.00 | | 3 677 630.00 | 3 677 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 333 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 527.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 432 118.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 21 985.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 21 985.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 146.00 | 41 927.00 | | 80 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 872.00 | 48 261.00 | | 84 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 122.00 | -26 277.00 | | -81 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 903.00 | -70 690.00 | | -176 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 142.00 | 4 923 929.00 | | 4 937 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 599.00 | 4 158 402.00 | | 4 491 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 543.00 | 765 527.00 | | 445 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 201.00 | | 12 765.00 | 278 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 949.00 | 324 170.00 | 1 119 054.00 | 1 725 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499 815.00 | 290 748.00 | 928 032.00 | 1 499 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 134.00 | 33 421.00 | 191 022.00 | 226 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 178.00 | 4 726.00 | | 14 178.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 922.00 | 11 321.00 | | 124 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 100.00 | 16 047.00 | | 139 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 368 791.00 | 1 368 791.00 | | 1 368 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 936.00 | 325 936.00 | | 325 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 946.00 | 144 946.00 | | 144 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 861.00 | 564 861.00 | | 564 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 249 934.00 | 2 249 934.00 | | 2 249 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
UX Autres créances clients | 717 194.00 | 717 194.00 | | 717 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
VC Groupe et associés | 173 079.00 | 173 079.00 | | 173 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647 795.00 | 780 237.00 | 2 846 284.00 | 3 647 795.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 005 667.00 | | | 1 005 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 962.00 | | | 771 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 073.00 | 3 618 073.00 | | 3 618 073.00 |
VW T.V.A. | 216 989.00 | 216 989.00 | | 216 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 267.00 | 3 808 710.00 | 2 846 284.00 | 6 676 267.00 |