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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 411.00 | 106 565.00 | 124 847.00 | 231 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 926.00 | 111 065.00 | 140 862.00 | 251 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 282.00 | 350.00 | 358 932.00 | 359 282.00 |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CF Disponibilités | 524 725.00 | | 524 725.00 | 524 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 280.00 | 350.00 | 979 930.00 | 980 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 207.00 | 111 415.00 | 1 120 792.00 | 1 232 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 302 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 284.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 970.00 | 187 781.00 | | 200 970.00 |
DL TOTAL (I) | 613 034.00 | 512 065.00 | | 613 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 565.00 | 138 617.00 | | 116 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 962.00 | 38 663.00 | | 47 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 17 847.00 | | 34 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 594.00 | 206 738.00 | | 182 594.00 |
EA Autres dettes | 126 385.00 | 182 895.00 | | 126 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 757.00 | 584 761.00 | | 507 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 792.00 | 1 096 826.00 | | 1 120 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 805.00 | | 1 502 805.00 | 1 502 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 805.00 | | 1 502 805.00 | 1 502 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 524.00 | 66 949.00 | | 65 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 179.00 | 1 351 616.00 | | 1 523 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 210.00 | 1 163 835.00 | | 1 322 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 970.00 | 187 781.00 | | 200 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 196.00 | 12 261.00 | | 242 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 531.00 | 251 926.00 | | 2 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 231 411.00 | | 2 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 681.00 | 12 261.00 | | 221 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 419.00 | 33 177.00 | 2 531.00 | 80 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 919.00 | 33 177.00 | 2 531.00 | 75 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 358 442.00 | 358 442.00 | | 358 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 565.00 | 13 615.00 | 55 841.00 | 116 565.00 |
VI Groupe et associés | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 046.00 | 395 031.00 | 15.00 | 395 046.00 |
VW T.V.A. | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 757.00 | 404 807.00 | 55 841.00 | 507 757.00 |